View FS HCI Oct 26 flipbook.
LAPORAN KEUANGAN PT HALLO CIPTA INOVASI PERIODE BERAKHIR 31 Oktober 2026
LAPORAN POSISI KEUANGAN PT HALLO CIPTA INOVASI per 31 Oktober 2026 - Oct-26 Remarks ASET ASET LANCAR KAS & SETARA KAS 158.629.975 18,87% KAS 108.774.681 12,94% KAS KECIL 0 0,00% KAS MARKETPLACE TIKTOK - PARFUM 102.164.217 12,15% KAS MARKETPLACE TIKTOK - SCARVES 0 0,00% KAS MARKETPLACE SHOPEE PARFUM 6.610.464 0,79% KAS MARKETPLACE SHOPEE SCARVES 0 0,00% BANK 49.855.294 5,93% PIUTANG 117.532.223 13,98% PIUTANG USAHA PIHAK KETIGA 101.273.270 12,05% Piutang Marketplace Tiktok PIUTANG USAHA PIHAK BERELASI 16.258.953 1,93% Tambahan Modal yang harus disetor Bp.Yoggy PIUTANG LAIN 0 0,00% PERSEDIAAN 435.379.351 51,80% PERSEDIAAN BAHAN BAKU 0 0,00% PERSEDIAAN BAHAN PENOLONG 73.736.102 8,77% - PERSEDIAAN BAHAN PENOLONG PARFUM 0 0,00% - PERSEDIAAN BAHAN PENOLONG SCARVES 73.736.102 8,77% PERSEDIAAN BARANG JADI 345.066.137 41,05% - PERSEDIAAN BARANG JADI PARFUM 144.794.231 17,23% - PERSEDIAAN BARANG JADI SCARVES 200.271.906 23,83% PERSEDIAAN BARANG DALAM PROSES 0 0,00% PERSEDIAAN BARANG DALAM PERJALANAN 16.577.112 1,97% PERSEDIAAN LAINNYA 0 0,00% UANG MUKA PAJAK 623.263 0,07% Uang muka PPh22 Marketplace BIAYA DIBAYAR DIMUKA 100.389.000 11,94% - DP Parfum DreamLab Rp 30.000.000 - DP Scarves Batch 2 Rp 70.389.000 ASET LANCAR LAINNYA 0 0,00% TOTAL ASET LANCAR 812.553.812 96,67% ASET TIDAK LANCAR AKTIVA TETAP 28.000.000 3,33% AKTIVA TETAP DALAM PENYELESAIAN 0 0,00% ASET TIDAK LANCAR LAINNYA 0 0,00% TOTAL ASET TIDAK LANCAR 28.000.000 3,33% TOTAL ASET 840.553.812 100,00% LIABILITAS & EKUITAS LIABILITAS LIABILITAS JANGKA PENDEK HUTANG USAHA 70.389.000 8,37% PT DPI Scarves Batch 2 HUTANG LAIN 0 0,00% BIAYA YANG MASIH HARUS DIBAYAR 0 0,00% HUTANG PAJAK 14.015.311 1,67% - Hutang PPh25 Rp 9.875.358 - Hutang PPh 4 (2) Deviden Rp 4.139.953 HUTANG DEVIDEN 0 0,00% HUTANG LANCAR LAINNYA 0 0,00% TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK 84.404.311 10,04% LIABILITAS JANGKA PANJANG HUTANG BANK 0 0,00% HUTANG JANGKA PANJANG LAINNYA 0 0,00% TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG 0 0,00% TOTAL LIABILITAS 84.404.311 10,04% EKUITAS MODAL DISETOR 800.000.000 95,18% TAMBAHAN MODAL DISETOR 0 0,00% DEVIDEN 0 0,00% LABA DITAHAN 0 0,00% LABA/ (RUGI) TAHUN BERJALAN (43.850.499) -5,22% TOTAL EKUITAS 756.149.501 89,96% TOTAL LIABILITAS & EKUITAS 840.553.812 100,00%
LAPORAN LABA RUGI PT HALLO CIPTA INOVASI per 31 Oktober 2026 Rp % Rp % PENJUALAN BERSIH 18.447.900 100,00% 119.420.697 100,00% - PENJUALAN MARKETPLACE PARFUM 18.447.900 100,00% 58.130.697 48,68% - PENJUALAN MARKETPLACE SCARVES 0 0,00% 61.090.000 51,16% - PENJUALAN LAIN 0 0,00% 200.000 0,17% HARGA POKOK PENJUALAN 7.093.545 38,45% 43.133.525 36,12% - HARGA POKOK PENJUALAN PARFUM 6.453.545 34,98% 19.827.895 16,60% - HARGA POKOK PENJUALAN SCARVES 0 0,00% 23.305.630 19,52% - BEBAN OVERHEAD PABRIK 640.000 3,47% 0 0,00% LABA KOTOR 11.354.355 61,55% 76.287.172 63,88% BEBAN USAHA BEBAN PENJUALAN : - GAJI & TUNJANGAN-SALES & MARKETING 0 0,00% 0 0,00% - IKLAN & PROMOSI 0 0,00% 0 0,00% - ADMIN MARKETPLACE 3.180.787 17,24% 23.009.981 19,27% - ADMIN MARKETPLACE PARFUM 3.180.787 17,24% 10.644.621 8,91% - ADMIN MARKETPLACE SCARVES 0 0,00% 12.365.360 10,35% - KOMISI PENJUALAN 4.291.252 23,26% 25.872.832 21,67% - KOMISI PENJUALAN PARFUM 4.291.252 23,26% 11.388.423 9,54% - KOMISI PENJUALAN SCARVES 0 0,00% 14.484.409 12,13% - PENGIRIMAN PRODUK 190.157 1,03% 1.244.130 1,04% - BEBAN PENJUALAN LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% TOTAL BEBAN PENJUALAN 7.662.196 41,53% 50.126.943 41,98% BEBAN ADMINISTRASI & UMUM : - GAJI & TUNJANGAN 25.980.000 140,83% 24.905.167 20,85% - BEBAN PERSONALIA 0 0,00% 115.000 0,10% - LISTRIK, GAS, AIR & TELEPON 53.000 0,29% 153.000 0,13% - SEWA 3.297.030 17,87% (3.297.030) -2,76% - TENAGA AHLI 0 0,00% 0 0,00% - PERJALANAN & AKOMODASI 0 0,00% 3.000.000 2,51% - PAJAK & PERIJINAN 0 0,00% 0 0,00% - PERBAIKAN & PEMELIHARAAN 0 0,00% 0 0,00% - PERLENGKAPAN UMUM 2.381.515 12,91% 13.232.293 11,08% - PRODUK RUSAK/CACAT 240.100 1,30% 905.908 0,76% - PENYUSUTAN ASET TETAP 0 0,00% 0 0,00% - BEBAN UMUM LAINNYA 1.890.194 10,25% 598.529 0,50% TOTAL ADMINISTRASI & UMUM 33.841.839 183,45% 39.612.867 33,17% TOTAL BEBAN USAHA 41.504.035 224,98% 89.739.810 75,15% LABA / (RUGI) USAHA (30.149.679) -163,43% (13.452.638) -11,26% PENDAPATAN & BEBAN DI LUAR USAHA PENDAPATAN LAIN-LAIN : - PENDAPATAN BUNGA 121.301 0,66% 61.561 0,05% - PENDAPATAN DI LUAR USAHA LAIINNYA 0 0,00% 206.873 0,17% TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN 121.301 0,66% 268.434 0,22% BEBAN LAIN-LAIN : - BEBAN BUNGA 24.261 0,13% 12.313 0,01% - BEBAN ADMIN BANK 52.500 0,28% 59.500 0,05% - BEBAN DI LUAR USAHA LAIINNYA (200.000) -1,08% 0 0,00% TOTAL BEBAN LAIN-LAIN (123.239) -0,67% 71.813 0,06% TOTAL PENDAPATAN & BEBAN DI LUAR USAHA 244.540 1,33% 196.621 0,16% LABA / (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK (29.905.139) -162,11% (13.256.017) -11,10% PAJAK PENGHASILAN BADAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN 92.240 0,50% 597.103 0,50% TOTAL PAJAK PENGHASILAN BADAN 92.240 0,50% 597.103 0,50% LABA / (RUGI) BERSIH SETRELAH PAJAK (29.997.379) -162,61% (13.853.120) -11,60% FTM Oct-26FTM Sep-26
LAPORAN LABA RUGI PT HALLO CIPTA INOVASI per 31 Oktober 2026 Remarks Rp % Rp % Rp % PENJUALAN BERSIH 18.447.900 100,00% 137.868.597 100,00% 119.420.697 647,34% - PENJUALAN MARKETPLACE PARFUM 18.447.900 100,00% 76.578.597 55,54% 58.130.697 315,11% - PENJUALAN MARKETPLACE SCARVES 0 0,00% 61.090.000 44,31% 61.090.000 331,15% - PENJUALAN LAIN 0 0,00% 200.000 0,15% 200.000 1,08% HARGA POKOK PENJUALAN 7.093.545 38,45% 50.227.069 36,43% 43.133.525 233,81% - HARGA POKOK PENJUALAN PARFUM 6.453.545 34,98% 26.281.439 19,06% 19.827.895 107,48% - HARGA POKOK PENJUALAN SCARVES 0 0,00% 23.305.630 16,90% 23.305.630 126,33% - BEBAN OVERHEAD PABRIK 640.000 3,47% 640.000 0,46% 0 0,00% LABA KOTOR 11.354.355 61,55% 87.641.528 63,57% 76.287.172 413,53% BEBAN USAHA BEBAN PENJUALAN : - 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - IKLAN & PROMOSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - ADMIN MARKETPLACE 3.180.787 17,24% 26.190.768 19,00% 23.009.981 124,73% Biaya Admin Marketplace - ADMIN MARKETPLACE PARFUM 3.180.787 17,24% 13.825.408 10,03% 10.644.621 57,70% - ADMIN MARKETPLACE SCARVES 0 0,00% 12.365.360 8,97% 12.365.360 67,03% - KOMISI PENJUALAN 4.291.252 23,26% 30.164.084 21,88% 25.872.832 140,25% Komisi Affiliate, Royalty parfum - KOMISI PENJUALAN PARFUM 4.291.252 23,26% 15.679.675 11,37% 11.388.423 61,73% - KOMISI PENJUALAN SCARVES 0 0,00% 14.484.409 10,51% 14.484.409 78,52% - PENGIRIMAN PRODUK 190.157 1,03% 1.434.287 1,04% 1.244.130 6,74% Biaya Pengiriman TTS - BEBAN PENJUALAN LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% TOTAL BEBAN PENJUALAN 7.662.196 41,53% 57.789.139 41,92% 99.009.756 536,70% BEBAN ADMINISTRASI & UMUM : - GAJI & TUNJANGAN 25.980.000 140,83% 50.885.167 36,91% 24.905.167 135,00% Gaji Staff - BEBAN PERSONALIA 0 0,00% 115.000 0,08% 115.000 0,62% - LISTRIK, GAS, AIR & TELEPON 53.000 0,29% 206.000 0,15% 153.000 0,83% Kuota internet live streaming - SEWA 3.297.030 17,87% 0 0,00% -3.297.030 -17,87% Reklas ke Perjalanan Dinas - TENAGA AHLI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - PERJALANAN & AKOMODASI 0 0,00% 3.000.000 2,18% 3.000.000 16,26% Sewa Kantor - PAJAK & PERIJINAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - PERBAIKAN & PEMELIHARAAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - PERLENGKAPAN UMUM 2.381.515 12,91% 15.613.808 11,33% 13.232.293 71,73% Photography, Peralatan HostLive, Bubblewrap, Label, Jahit Plat Logo - PRODUK RUSAK/CACAT 240.100 1,30% 1.146.008 0,83% 905.908 4,91% Reject bahan penolong scarves - PENYUSUTAN ASET TETAP 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% - BEBAN UMUM LAINNYA 1.890.194 10,25% 2.488.723 1,81% 598.529 3,24% Sampel Scarves, Hosting, Langganan ChatGPT TOTAL ADMINISTRASI & UMUM 33.841.839 183,45% 73.454.706 53,28% 39.612.867 214,73% TOTAL BEBAN USAHA 41.504.035 224,98% 131.243.845 95,19% 138.622.623 751,43% LABA / (RUGI) USAHA (30.149.679) -163,43% (43.602.317) -31,63% -62.335.451 -337,90% PENDAPATAN & BEBAN DI LUAR USAHA PENDAPATAN LAIN-LAIN : - PENDAPATAN BUNGA 121.301 0,66% 182.862 0,13% 61.561 0,33% - PENDAPATAN DI LUAR USAHA LAIINNYA 0 0,00% 206.873 0,15% 206.873 1,12% TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN 121.301 0,66% 389.735 0,28% 268.434 1,46% BEBAN LAIN-LAIN : 0,00% - BEBAN BUNGA 24.261 0,13% 36.574 0,03% 12.313 0,07% - BEBAN ADMIN BANK 52.500 0,28% 112.000 0,08% 59.500 0,32% - BEBAN DI LUAR USAHA LAIINNYA (200.000) -1,08% (200.000) -0,15% 0 0,00% TOTAL BEBAN LAIN-LAIN (123.239) -0,67% (51.426) -0,04% 71.813 0,39% TOTAL PENDAPATAN & BEBAN DI LUAR USAHA 244.540 1,33% 441.161 0,32% 196.621 1,07% LABA / (RUGI) BERSIH SEBELUM PAJAK (29.905.139) -162,11% (43.161.156) -31,31% -62.138.830 -336,83% PAJAK PENGHASILAN BADAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN 92.240 0,50% 689.343 0,50% 597.103 3,24% TOTAL PAJAK PENGHASILAN BADAN 92.240 0,50% 689.343 0,50% 597.103 3,24% LABA / (RUGI) BERSIH SETRELAH PAJAK (29.997.379) -162,61% (43.850.499) -31,81% -62.735.933 -340,07% VarianceYTD Oct-26YTD Sep-26 GAJI & TUNJANGAN-SALES & MARKETING
Laporan perubahan ekuitas PT HALLO CIPTA INOVASI periode Oct-2026 Modal saham/ Share capital Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital Saham treasuri / Treasury stock Dana cadangan / General reserves Penghasilan komprehensif lain/ Other Comprehensive Income Surplus (Defisit) / Surplus (Deficits) Jumlah ekuitas/ Total equity Posisi ekuitas Saldo awal periode Feb-2026 500.000.000 0 0 0 0 0 500.000.000 Penyesuaian : 0 0 0 0 0 0 0 - Penerapan awal standar akuntansi baru dan revisi 0 0 0 0 0 0 0 - Perubahan kebijakan akuntansi secara sukarela 0 0 0 0 0 0 0 - Koreksi kesalahan periode lalu 0 0 0 0 0 0 0 - Penyesuaian lainnya 0 0 0 0 0 0 0 Posisi ekuitas, awal periode 500.000.000 0 0 0 0 0 500.000.000 Laba/ (Rugi) 0 0 0 0 0 (43.850.499) (43.850.499) Setoran Modal 0 300.000.000 0 0 0 0 300.000.000 Pendapatan komprehensif lainnya 0 0 0 0 0 0 0 Penjabaran laporan keuangan 0 0 0 0 0 0 0 Pembentukan cadangan umum 0 0 0 0 0 0 0 Distribusi dividen kas 0 0 0 0 0 0 0 Distribusi dividen saham 0 0 0 0 0 0 0 Posisi ekuitas, akhir periode Oct-2026 500.000.000 300.000.000 0 0 0 (43.850.499) 756.149.501
SALDO AWAL KAS & BANK 1. AKTIVITAS OPERASIONAL Kas Masuk Operasional Kas Keluar Operasional 2. AKTIVITAS INVESTASI Kas Masuk Investasi Kas Keluar Investasi 3. AKTIVITAS PENDANAAN Kas Masuk Pendanaan Kas Keluar Pendanaan Kenaikan / Penurunan Kas SALDO AKHIR KAS & BANK TRUE Saldo Awal Total Masuk Total Keluar Saldo Akhir Riil 1 BNI 162.625.397,00 196.853.112,00 309.623.215,00 49.855.294,00 162.625.397,00 196.853.112,00 309.623.215,00 49.855.294,00 Saldo Awal Total Masuk Total Keluar Saldo Akhir 1 Kas Tiktok Nluck 107.167.931,00 81.446.337,00 86.450.051,00 102.164.217,00 2 Kas Shopee Nluck 6.610.464,00 0,00 0,00 6.610.464,00 113.778.395,00 81.446.337,00 86.450.051,00 108.774.681,00 Rekap Saldo Awal Total Masuk Total Keluar Saldo Akhir 1 SALDO BNI 162.625.397,00 196.853.112,00 309.623.215,00 49.855.294,00 2 SALDO MARKETPLACE 113.778.395,00 81.446.337,00 86.450.051,00 108.774.681,00 276.403.792,00 278.299.449,00 396.073.266,00 158.629.975,00 TOTAL KAS MARKETPLACE Nama Akun Kas TOTAL KAS MARKETPLACE PT HALLO CIPTA INOVASI -112.770.103,00 49.855.294,00 Nama Akun Kas / Bank TOTAL KAS & BANK Nama Akun Kas Marketplace --> Semua aktivitas uang masuk dan keluar yang berhubungan dengan modal pemilik, bayar utang, dan pinjaman ke bank. 0,00 0,00 Total Kas Bersih Pendanaan 0,00 --> Semua aktivitas uang masuk dan keluar yang berhubungan dengan aset dan piutang milik pihak lain (bukan vendor, bukan pelanggan). 0,00 0,00 Total Kas Bersih Investasi 0,00 --> Semua aktivitas uang masuk dan keluar yang berhubungan dengan penjualan,vendor, piutang usaha, dan kebutuhan harian kantor 196.853.112,00 309.623.215,00 Total Kas Bersih Operasional -112.770.103,00 LAPORAN ARUS KAS per 31 Oktober 2026 162.625.397,00 KETERANGAN