苏州富辉达纺织有限公司 √ 2026 02 01 2026 02 28 1 1 14 1 14 孙海龙 30
凭证汇总表 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 2026-02 至 2026-02 科目编码 科目名称 借方金额 贷方金额 1001 库存现金 9,600.00 1002 银行存款 755,478.71 1,180,471.38 1122 应收账款 1,590,700.95 3,879,665.04 1405 库存商品 1,340,956.28 1,340,956.28 2202 应付账款 4,295,186.33 1,515,280.60 2211 应付职工薪酬 9,600.00 9,600.00 2221 应交税费 182,863.84 183,000.99 3103 本年利润 56,211.82 5001 主营业务收入 1,407,699.96 1,407,699.96 5401 主营业务成本 1,340,956.28 1,340,956.28 5403 税金及附加 512.36 512.36 5602 管理费用 9,600.00 9,600.00 5603 财务费用 419.50 419.50 合计 10,933,974.21 10,933,974.21 凭证总张数 14 张，附件总张数 41 张 制表人：admin
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：1 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0001 1/1 摘要 会计科目 借方 贷方 承兑821886 2202.0010 应付账款_苏州劲柏纺织有限公 司 3,129,186.33 承兑821886 080-738 1122.0009 应收账款_苏美达国际供应链管 理（南京）有限公司 305,346.59 承兑821886 640-079 1122.0009 应收账款_苏美达国际供应链管 理（南京）有限公司 305,344.40 承兑1049859 1122.0009 应收账款_苏美达国际供应链管 理（南京）有限公司 2,518,495.34 合计：叁佰壹拾贰万玖仟壹佰捌拾陆元叁角叁分 3,129,186.33 3,129,186.33 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：admin 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：8 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0002 1/2 摘要 会计科目 借方 贷方 2026-02-02,2026-02-09,2026-0 2-10,2026-02-11,2026-02-13, 收货款 100202 银行存款_农行 750,478.71 2026-02-02,收货款 1122.0009 应收账款_苏美达国际供应链管 理（南京）有限公司 5,915.91 2026-02-09,收货款 1122.0007 应收账款_南京越彬服装贸易有 限公司 100,000.00 2026-02-09,收货款 1122.0009 应收账款_苏美达国际供应链管 理（南京）有限公司 2,835.00 2026-02-09,收货款 1122.0009 应收账款_苏美达国际供应链管 理（南京）有限公司 4,874.10 2026-02-10,收货款 1122.0012 应收账款_南京舜美贸易有限公 司 56,853.70 2026-02-11,收货款 1122.0005 应收账款_山东迪尚轻纺科技产 业有限公司 110,000.00 合计：柒拾伍万零肆佰柒拾捌元柒角壹分 750,478.71 750,478.71 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：8 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0002 2/2 摘要 会计科目 借方 贷方 2026-02-13,收货款 1122.0007 应收账款_南京越彬服装贸易有 限公司 70,000.00 2026-02-13,收货款 1122.0006 应收账款_杭州祥德纺织品有限 公司 400,000.00 合计：柒拾伍万零肆佰柒拾捌元柒角壹分 750,478.71 750,478.71 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：5 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0003 1/1 摘要 会计科目 借方 贷方 2026-02-02,支付货款 2202.0010 应付账款_苏州劲柏纺织有限公 司 410,000.00 2026-02-09,支付货款 2202.0010 应付账款_苏州劲柏纺织有限公 司 100,000.00 2026-02-10,支付货款 2202.0019 应付账款_苏州辰泽会计服务有 限公司 6,000.00 2026-02-13,支付货款 2202.0010 应付账款_苏州劲柏纺织有限公 司 250,000.00 2026-02-14,支付货款 2202.0010 应付账款_苏州劲柏纺织有限公 司 400,000.00 2026-02-02,2026-02-09,2026-0 2-10,2026-02-13,2026-02-14, 支付货款 100202 银行存款_农行 1,166,000.00 合计：壹佰壹拾陆万陆仟元整 1,166,000.00 1,166,000.00 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：3 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0004 1/1 摘要 会计科目 借方 贷方 2026-02-10,支付银行手续费 560303 财务费用_手续费 2.25 2026-02-14,支付银行手续费 560303 财务费用_手续费 2.25 2026-02-14,支付银行手续费 560303 财务费用_手续费 15.00 2026-02-10,2026-02-14,支付银 行手续费 100202 银行存款_农行 19.50 合计：壹拾玖元伍角 19.50 19.50 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：1 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0005 1/1 摘要 会计科目 借方 贷方 2026-02-14,资金划转 100201 银行存款_中行 5,000.00 2026-02-14,资金划转 100202 银行存款_农行 5,000.00 合计：伍仟元整 5,000.00 5,000.00 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：2 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0006 1/1 摘要 会计科目 借方 贷方 2026-02-14,缴纳增值税 540303 税金及附加_城市维护建设税 512.36 2026-02-14,缴纳增值税 22210103 应交税费_应交增值税_已交税金 8,539.52 2026-02-14,缴纳增值税 100201 银行存款_中行 9,051.88 合计：玖仟零伍拾壹元捌角捌分 9,051.88 9,051.88 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：1 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0007 1/1 摘要 会计科目 借方 贷方 2026-02-26,支付银行手续费 560303 财务费用_手续费 400.00 2026-02-26,支付银行手续费 100201 银行存款_中行 400.00 合计：肆佰元整 400.00 400.00 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：0 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0008 1/1 摘要 会计科目 借方 贷方 计提工资 560209 管理费用_工资 9,600.00 计提工资 2211 应付职工薪酬 9,600.00 合计：玖仟陆佰元整 9,600.00 9,600.00 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：0 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0009 1/1 摘要 会计科目 借方 贷方 发放工资 2211 应付职工薪酬 9,600.00 发放工资 1001 库存现金 9,600.00 合计：玖仟陆佰元整 9,600.00 9,600.00 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：3 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0010 1/1 摘要 会计科目 数量 借方 贷方 26322000000682961866, 进货 1405.0006 库存商品_尼龙布 数量:77,154.0000 单价:3.0088 232,144.78 26322000001218518221, 进货,26322000001219555 891,进货 1405.0001 库存商品_涤纶布 数量:376,700.000 0 单价:2.9435 1,108,811.50 26322000000682961866, 进货,26322000001218518 221,进货,2632200000121 9555891,进货 22210101 应交税费_应交增值税_ 进项税额 174,324.32 26322000000682961866, 进货,26322000001218518 221,进货,2632200000121 9555891,进货 2202.0010 应付账款_苏州劲柏纺 织有限公司 1,515,280.60 合计：壹佰伍拾壹万伍仟贰佰捌拾元陆角 1,515,280.60 1,515,280.60 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：14 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0011 1/1 摘要 会计科目 数量 借方 贷方 26322000001102348186,2 6322000001102499506,26 322000001103096326,263 22000001104314731,2632 2000001104315271,26322 000001104462766,263220 00001104756256,2632200 0001106250331,26322000 001134879676,263220000 01 1122.0009 应收账款_苏美达国际 供应链管理（南京）有限公司 1,498,277.15 26322000001102348186,2 6322000001104756256 5001.0006 主营业务收入_尼龙布 数量:9,591.0000 单价:3.2743 31,404.16 26322000001102499506,2 6322000001103096326,26 322000001104314731,263 22000001104315271,2632 2000001104462766,26322 000001106250331,263220 00001134879676,2632200 0001135628986,26322000 001135784746,263220000 01 5001.0001 主营业务收入_涤纶布 数量:240,783.100 0 单价:5.3762 1,294,504.82 26322000001102348186,2 6322000001102499506,26 322000001103096326,263 22000001104314731,2632 2000001104315271,26322 000001104462766,263220 00001104756256,2632200 0001106250331,26322000 001134879676,263220000 01 22210107 应交税费_应交增值税_ 销项税额 172,368.17 合计：壹佰肆拾玖万捌仟贰佰柒拾柒元壹角伍分 1,498,277.15 1,498,277.15 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：3 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0012 1/1 摘要 会计科目 数量 借方 贷方 26322000001482594106,2 6322000001484861401,26 322000001484867371 1122.0005 应收账款_山东迪尚轻 纺科技产业有限公司 92,423.80 26322000001482594106,2 6322000001484861401,26 322000001484867371 5001.0010 主营业务收入_梭织平 纹布 数量:36,625.0000 单价:2.2332 81,790.98 26322000001482594106,2 6322000001484861401,26 322000001484867371 22210107 应交税费_应交增值税_ 销项税额 10,632.82 合计：玖万贰仟肆佰贰拾叁元捌角 92,423.80 92,423.80 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：0 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0013 1/1 摘要 会计科目 数量 借方 贷方 结转02月销售成本 5401 主营业务成本 1,340,956.28 结转02月销售成本 1405.0001 库存商品_涤纶布 数量:376,700.000 0 单价:2.9435 1,108,811.50 结转02月销售成本 1405.0006 库存商品_尼龙布 数量:77,154.0000 单价:3.0088 232,144.78 合计：壹佰叁拾肆万零玖佰伍拾陆元贰角捌分 1,340,956.28 1,340,956.28 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：苏州吴江CA 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：0 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0014 1/2 摘要 会计科目 数量 借方 贷方 结转02月损益 5001.0001 主营业务收入_涤纶布 数量:240,783.100 0 单价:5.3762 1,294,504.82 结转02月损益 5001.0006 主营业务收入_尼龙布 数量:9,591.0000 单价:3.2743 31,404.16 结转02月损益 5001.0010 主营业务收入_梭织平 纹布 数量:36,625.0000 单价:2.2332 81,790.98 结转02月损益 3103 本年利润 56,211.82 结转02月损益 5401 主营业务成本 1,340,956.28 结转02月损益 540303 税金及附加_城市维护建 设税 512.36 结转02月损益 560209 管理费用_工资 9,600.00 合计：壹佰肆拾万零柒仟陆佰玖拾玖元玖角陆分 1,407,699.96 1,407,699.96 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：admin 经办人：
记账凭证 凭证日期：2026-02-28 附单据数：0 张 核算单位：苏州富辉达纺织有限公司 记-0014 2/2 摘要 会计科目 数量 借方 贷方 结转02月损益 560303 财务费用_手续费 419.50 合计：壹佰肆拾万零柒仟陆佰玖拾玖元玖角陆分 1,407,699.96 1,407,699.96 财务主管： 复核人： 审核人： 制单人：admin 经办人：